GMA Essentialis
Gérée par Greenman ARTH · Créée en 2021 · Données 2024
Synthèse
La SCPI GMA Essentialis est une société civile de placement immobilier qui investit dans des actifs immobiliers locatifs, principalement des supermarchés en France et en Allemagne. L'exercice 2024 a été marqué par une collecte nette de 8,92 millions d'euros et une capitalisation de 42,32 millions d'euros. Le taux de distribution est de 4,00% et le prix de la part est de 206,00 euros.
Recommandation
La SCPI GMA Essentialis est une opportunité d'investissement attractive pour les investisseurs qui cherchent une performance régulière et une stabilité de revenus. Cependant, il est important de prendre en compte les risques associés à l'investissement immobilier, tels que les risques de taux d'intérêt et les risques de vacance locative.
Évolution des performances
Prix de la part (€)
Taux de distribution (%)
Capitalisation
Nombre d'immeubles
Répartition par pays
Répartition par type de bien
Analyse détaillée
Patrimoine immobilier
Le patrimoine de la SCPI est composé de 14 actifs immobiliers locatifs, dont 8 supermarchés en France et 6 en Allemagne, pour une surface totale de 43 711 m². Les actifs sont situés dans des zones commerciales dynamiques et bénéficient de baux longs avec des locataires de qualité. La valeur de réalisation du patrimoine est de 167,05 euros par part et la valeur de reconstitution est de 216,87 euros par part.
Analyse financière
La performance financière de la SCPI est solide, avec un taux de distribution de 4,00% et un dividende par part de 8,25 euros. Le prix de la part est stable à 206,00 euros. La collecte nette est de 8,92 millions d'euros et la capitalisation est de 42,32 millions d'euros. Le report à nouveau est de 0,41 euro par part.
Endettement
Le taux d'endettement de la SCPI est de 39,07%, ce qui est inférieur au seuil de 50% autorisé par la réglementation. La dette est principalement composée d'emprunts bancaires à taux variable, avec une couverture (SWAP) pour limiter les risques de taux d'intérêt.
Occupation
Le taux d'occupation financier (TOF) est de 99,63% et le taux d'occupation physique (TOO) est de 99,83%. Les baux sont longs et les locataires sont de qualité, ce qui assure une stabilité des revenus locatifs.
Dynamique
La SCPI a une stratégie de croissance basée sur l'acquisition de nouveaux actifs immobiliers locatifs et la optimisation de la gestion de son patrimoine existant. La collecte nette est solide et la capitalisation est en croissance. La SCPI est bien positionnée pour poursuivre sa croissance et offrir une performance attractive aux associés.
Points clés
Points positifs
- + Taux de distribution élevé
- + Prix de la part stable
- + Collecte nette solide
- + Capitalisation en croissance
- + Patrimoine de qualité
Points négatifs
- − Taux d'endettement élevé
- − Risques de taux d'intérêt
- − Risques de vacance locative
Patrimoine immobilier (2024)
14 biens répertoriés
| Désignation | Ville | Pays | Type | Surface | Valeur | Acquisition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geisa | Geisa | Allemagne | autre | — | 9.6 M€ | 2022-11-24 |
| Rossleben | Rossleben | Allemagne | autre | — | 6.0 M€ | 2022-11-24 |
| Lehrte-Ahlten | Lehrte-Ahlten | Allemagne | autre | — | 5.8 M€ | 2022-11-24 |
| Heldrungen | Heldrungen | Allemagne | autre | — | 5.7 M€ | 2022-11-24 |
| Dol-de-Bretagne | Dol-de-Bretagne | France | autre | 4 117 m² | 4.9 M€ | 2024-10-30 |
| Baddeckenstedt | Baddeckenstedt | Allemagne | autre | — | 4.5 M€ | 2022-11-24 |
| Lemförde | Lemförde | Allemagne | autre | — | 3.7 M€ | 2022-11-24 |
| Châtillon-sur-Chalaronne | Châtillon-sur-Chalaronne | France | autre | 2 878 m² | 3.3 M€ | 2024-10-30 |
| Bapaume | Bapaume | France | autre | — | 2.8 M€ | 2022-01-31 |
| Marquise | Marquise | France | autre | — | 2.2 M€ | 2022-01-31 |
| Isbergues | Isbergues | France | autre | — | 2.0 M€ | 2022-01-31 |
| Ham | Ham | France | autre | — | 1.8 M€ | 2022-01-31 |
| Bar sur Aube | Bar sur Aube | France | autre | — | 1.7 M€ | 2022-01-31 |
| Contitrade Desertines | Desertines | France | autre | — | 1.6 M€ | 2022-01-31 |